本轮牛市第一只10倍股出现了——道达投资手记

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发布：2024-10-21

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# 本轮牛市第一只10倍股出现了——道达投资手记简介

9月24日-10月8日的这一段行情，股民感受最深的就是，买了“10cm”的股票，感觉错过了一个亿，因为“20cm”的股票实在太香了。

而最近几天，感受又升级了。“20cm”的涨停不算啥，“30cm”的涨停更加香。

9月24日至今，北证50指数大涨109.3%。

在此期间，北交所254只个股中，有65只个股的股价实现翻倍，共有110只个股涨幅超过80%。艾融软件更是成为了本轮牛市的第一只10倍股。

北交所市场的行情为何如此牛？在达哥看来，有四个原因。

首先，弹性大。北交所个股的涨跌幅限制为30%，吸引了市场不少活跃资金。

其次，市值比较小，这利于活跃资金炒作。即便是经过大涨之后，截至今天收盘，254只北交所个股中，仍有132只个股的市值低于15亿元，市值超过100亿元的个股仅有5只；市值最高的公司也仅有281亿元的市值，相当于沪深市场的中盘股水平。

再次，相比科创板、创业板，北交所市场的估值更低。截至10月18日，北证A股的市盈率为30.45倍，科创板和创业板的市盈率分别为44.5倍和35.2倍。

最后，政策驱动。政策大力支持科技创新，专精特新政策接连释放，助力北交所高质量发展。

消息面上，证监会相关人士在2024金融街论坛年会上表示，引导专业机构投资者深度参与北交所市场。

此外，10月20日，北交所、全国股转公司与工信部在2024金融街论坛年会上签署战略合作协议，共同完善专精特新中小企业融资服务体系，以形成促进专精特新中小企业发展的强大合力。

当天，北交所发布消息称，北交所、全国股转公司制定了《北京证券交易所全国股转公司中小企业专精特新发展综合服务行动计划》，打造资本市场服务专精特新中小企业重要平台。

昨天，达哥提到，新质生产力有望成为本轮牛市的核心主线。而专精特新企业是推进新型工业化、发展新质生产力的重要生力军。

聊完北证A股之后，我们回到沪深市场。

今天，沪深市场冲高回落。三大指数的日K线，均是略有实体的十字星。

个股涨多跌少，涨跌幅的中位数为上涨1.16%。两市成交2.18万亿元，较上个交易日放量863亿元。

近期，达哥一直强调，当前大盘总体处于震荡态势中。因此，不宜追高。

主要原因在于，9月24日-10月8日期间各大指数的涨幅较大，后续震荡的时间会略长。

从10月8日的高点，到10月18日的低点，共经历了9个交易日。一般来说，指数要进行修复，震荡式攀升的时间至少会与调整时的时间一致。

也就是说，从10月18日的反弹开始，震荡式攀升的时间一般会维持至少9个交易日。此外，还有一个技术原因，那就是多个指数出现了30分钟级别的底背离共振。

短线方面，从上证指数的30分钟K线图来看，上方压力在3350点附近，下方支撑在3235点附近，如下图所示。

由于上证指数本轮调整刚好到2635点-3674点的半分位，且出现了多指数底背离共振的现象，达哥认为，即便短线有所调整，也不妨碍大盘后续震荡式攀升。

因此，即便明后两天回调，也是一种短线入场时机。

板块方面，今天半导体、芯片两个板块出现了冲高回落及分化的现象，但资金仍在新质生产力的范围内流动，比如涌向了低空经济、军工信息化、飞行汽车、商业航天、车路云等板块。

从半导体、芯片两大板块的一些主要个股来看，今天出现了“对子顶”等特征，这是否为波段见顶信号呢？

如果是在震荡市，那么这可能是波段见顶的信号，如果再伴有大实体阴线，那么可以确定为波段见顶。

但当前为牛市初期，市场流动性泛滥，资金很多时候会比较“饥渴”。

在达哥看来，部分资金只是暂时流出了半导体、芯片，短期可能会有所回调。一旦新质生产力的其他方向短线上涨一段之后，依然会流入半导体、芯片板块。

还有一个重要原因是，以半导体、芯片为代表的科技股方向，是10月18日与大盘共振的板块。

而上一次与大盘上涨共振的板块，是证券板块及互联金融板块，出现在9月24日。在9月24日-10月8日期间，这两个板块成为了阶段主线。

这种与大盘上涨共振的板块，一般都会有一段时间的持续性。

关于科技股的行情，达哥觉得，哪个方向被“卡脖子”越严重，炒作逻辑就会更硬。

从行业层面来看，以910C为代表的新产品和以光刻机为代表的半导体设备，成为了市场当前选择的主要方向。前者意味着自主可控在推进，后者被严重“卡脖子”。

接下来的重点是，观察半导体、芯片的主要标志股、核心股、龙头股能否收复今天的上影线。

消息面上，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》。方案提出，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。

在科技方向火热的另一端，前期主线证券和互联金融板块表现相对较弱。

这种表现，在达哥预期之内，因为这两个板块对指数的带动能力强。而当前阶段属于震荡阶段，不需要拉指数的板块发力。但是一旦震荡结束，证券及互联金融板块又会有明显的表现。

因此，证券和互联金融板块，也值得关注，但当前的市场重心不在他们上面，适合慢慢低吸布局。